파도 타기: 최초의 기관 비트코인 강세장 탐색, 2부
February 6, 2025
두 부분으로 나누어진 이 팟캐스트 에피소드에서는 비트코인의 최근 가격이 110,000달러까지 급등한 상황을 다루고 긍정적인 시장 정서, 비트코인 공급 감소, 기관 투자 증가와 같은 기여 요인을 분석합니다. 또한 다양한 투자 전략(장기 보유, 스윙 트레이딩, 데이 트레이딩), 다양한 암호화폐 포트폴리오 구축, 암호화폐 거래에서 기술적 분석의 역할, DeFi 및 이자 농사를 통한 수익 극대화, NFT의 잠재력과 위험에 대해 살펴봅니다. 마지막으로, 비트코인 시장과 더 넓은 암호화폐 환경에 대한 장기적인 전망을 제공하며 관련 기술 개발로서 현재 진행 중인 AI 군비 경쟁을 강조합니다.
이 주제의 방대함 때문에 우리는 이를 두 부분으로 나누기로 결정했습니다. 이것은 두 부분 중 두 번째 부분입니다. 첫 번째 부분은 13화였습니다.
주요 주제 및 아이디어:
비트코인 강세장(지난 120일 - 2025년 초):
가격 급등: 비트코인은 상당한 급등을 경험하여 2025년 1월 20일에 약 $110,000의 최고점에 도달했습니다. 이는 변동성의 기간을 뒤따랐습니다. "비트코인 가격은 극적으로 급등하여 2025년 1월 20일 약 $110,000의 최고점에 도달했습니다. 이는 불과 두 달 전 약 $65,233에 비해 상당한 증가를 나타내며 해당 기간 동안 52% 이상 상승했습니다."
드라이버: 급증의 원인은 다음과 같습니다.
긍정적인 시장 심리: 미국 연방준비제도(Fed) 금리 인하 및 정치적 발전(예: 트럼프의 재선 및 암호화폐 친화적인 정책 약속)과 같은 거시경제적 요인에 의해 촉진됩니다. "미국 연방준비제도(Fed)의 최근 금리 인하와 암호화폐에 대한 전반적인 낙관적인 전망과 같은 거시경제적 요인에 힘입어 투자 심리는 압도적으로 긍정적이었습니다. 이러한 낙관주의는 암호화폐에 대한 규제 환경을 강화하겠다는 정치 지도자들의 약속을 포함한 정치적 발전에 의해 더욱 촉진되었습니다."
공급 역학: 2024년 4월 반감기 이벤트(채굴 보상 감소)로 인해 역사적으로 가격 상승과 상관관계가 있었던 새로운 비트코인의 공급이 감소했습니다. "2024년 4월에 발생한 최근 이벤트로 인해 채굴 보상이 6.25BTC에서 3.25BTC로 줄어들었습니다. 이는 역사적으로 새로운 비트코인의 유통 속도 감소로 인해 가격 상승으로 이어졌습니다."
제도적 관심: 비트코인 현물 ETF 승인 이후 비트코인 관련 투자 상품에 대한 유입이 증가했습니다. "특히 비트코인 현물 ETF 승인 이후 제도적 관심이 눈에 띄게 증가했습니다. 이로 인해 비트코인 관련 투자 상품에 대한 유입이 증가하여 수요와 가격이 더욱 상승했습니다."
기관 강세장을 위한 투자 전략:
개요: 팟캐스트는 "귀하에게 가장 적합한 전략은 위험 허용 범위, 투자 목표 및 전문 지식 수준에 따라 달라집니다"라고 강조합니다.
장기 호들링(Long Term HODLing): 장기 성장 잠재력에 의존하고 단기 변동성을 최소화하면서 장기간 비트코인을 구매하고 보유합니다. "장기적 허들링(Long-term Huddling)은 소중한 생명을 유지하는 것을 의미합니다. 비트코인이나 기타 암호화폐를 장기간, 대개 수년 동안 구매하고 보유하는 것을 의미합니다."
스윙 트레이딩: 더 큰 추세 내에서 단기 및 중기 가격 변동을 포착하며 적극적인 모니터링과 기술적 분석이 필요합니다. "스윙 트레이더는 더 큰 추세 내에서 단기 및 중기 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다. 그들은 가격 변동이나 변동을 찾고 스윙의 바닥에서 매수하고 상단에서 매도하는 것을 목표로 합니다."
데이 트레이딩: 일중 가격 변동에서 이익을 얻으며 높은 수준의 기술, 규율 및 빠른 의사 결정이 필요합니다. "데이 트레이더들은 일중 가격 변동에서 이익을 얻으려고 합니다. 그들은 단기적인 시장 움직임을 이용하여 같은 거래일 내에 포지션을 개설하고 청산합니다."
주요 조언: 장기 호들러: 장기적인 잠재력, 철저한 연구 및 현실적인 기대에 중점을 둡니다.
스윙 트레이더: 기술적 분석을 활용하고, 체계적인 접근 방식을 개발하고, 손절매 주문을 설정합니다.
데이 트레이더: 강력한 전략을 개발하고, 기술적 분석을 사용하고, 엄격한 위험 관리를 구현하고, 스트레스를 관리합니다.
일반: 인내심, 규율, FOMO 방지, 분석에 따른 의사결정을 강조합니다.
지속적인 성공을 위한 암호화폐 포트폴리오 구축:
다각화: 위험을 완화하고 잠재적 수익을 극대화하는 데 중요합니다. "다각화는 위험을 완화하고 잠재적 수익을 극대화하는 열쇠입니다."
주요 단계: 연구 및 교육: 블록체인, 암호화폐 및 시장 동향을 이해합니다.
목표 및 위험 허용 범위 정의: 장기적인 부를 추구하는지, 단기적인 이익을 추구하는지 결정합니다.
자산 할당: 암호화폐, 토큰 및 기타 디지털 자산에 자금을 배포합니다.
균형 잡힌 전략: 70/20/10 규칙과 같은 전략을 사용합니다(기존 암호화폐 70%, 알트코인 20%, 고위험 투자 10%).
정기적인 재조정: 시장이 발전함에 따라 원하는 할당을 유지하기 위해 포트폴리오를 조정합니다.
위험 관리: 투자 다각화, 자산 조사(실사), 달러 비용 평균 사용, 현실적인 기대치 설정.
장기적인 부 축적: 인내와 규율, 정기적인 평가, 비용 평균화, 정보 제공 및 교육 유지에 중점을 둡니다.
비트코인 판매 전 고려 사항: 판매하기 전에 비트코인을 구매하려는 원래 동기를 되돌아보고 시장 타이밍의 어려움을 인식하십시오.
암호화폐 거래에서 기술적 분석의 역할:
정의: 과거 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 투자를 평가하고 미래 가격 변동을 예측합니다. "기술적 분석은 과거 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 투자를 평가하고 미래 가격 변동을 예측하는 데 사용되는 방법론입니다."
목적: 패턴, 추세 및 잠재적 전환점을 식별합니다.
주요 도구 및 지표: 이동 평균(SMA 및 EMA), 상대 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드, 피보나치 되돌림.
차트 패턴: 머리와 어깨, 이중 상단/하단, 상승/하강 삼각형.
응용 프로그램: 진입 및 퇴출 지점 식별, 위험 관리(손절매), 기본 분석 확인, 시장 심리 측정.
통합: 포괄적인 시장 이해를 위해 기본적, 기술적 분석을 통합합니다. 기본 분석은 장기적인 전망을 제공하는 반면, 기술적 분석은 단기 가격 변동을 식별하는 데 도움이 됩니다.
DeFi 및 수확량 농업을 통한 수익 극대화:
탈중앙화 금융(DeFi): 블록체인을 기반으로 구축된 금융 애플리케이션으로, 무허가형 탈중앙화 서비스를 제공합니다. "Defy는 블록체인 기술, 특히 스마트 계약을 기반으로 구축된 일련의 금융 애플리케이션 및 프로토콜을 의미합니다."
수확량 파밍(Yield Farming): DeFi 프로토콜에 유동성을 제공하고 보상(토큰)을 얻습니다. "유동성 채굴이라고도 알려진 수확량 농업에는 DeFi 프로토콜에 유동성을 제공하고 토큰 형태로 보상을 얻는 것이 포함됩니다."
전략: DEX(분산형 거래소)에 대한 유동성 제공, 수익 수집자, 기본 토큰 스테이킹/파밍.
위험 관리: 철저한 연구, 다양화, 스마트 계약 위험 이해, 시장 동향에 대한 최신 정보 유지.
NFT: 디지털 자산 혁명:
정의: 고유한 디지털 자산의 소유권을 나타내는 대체 불가능한 토큰입니다. "일대일 교환이 가능하고 일대일로 교환할 수 있는 비트코인이나 이더리움과 같은 암호화폐와 달리 NFD는 예술품, 수집품, 음악, 비디오 또는 가상 부동산과 같은 디지털 항목의 소유권 또는 진위 여부를 증명하는 고유한 디지털 자산입니다."
의의: 디지털 자산 거래에 혁명을 일으켜 디지털 소유권과 희소성을 실현했습니다.
시장 동향: NFT 아트, 수집품, 게임 및 가상 세계, 음악/엔터테인먼트.
위험 요소: 변동성, 투기, 지적 재산 문제, 환경 영향.
기관 비트코인 강세장의 미래:
장기 전망: 낙관적이며 광범위한 채택, 규제 명확성 및 장기 투자를 강조합니다. "전문가들은 암호화폐의 장기적인 미래에 대해 낙관하지만 인내심, 다각화, 위험 관리 및 최신 정보 유지의 필요성을 강조합니다."
과제: 변동성과 위험에 대한 인식.
기회: 비트코인의 제한된 공급, 헤지로서의 잠재력, 기관의 관심 증가, 유동성 증가.
전문가 예측: 비트코인이 사상 최고치를 경신하며 인내심의 중요성.
권장 사항: 다각화, 위험 관리, 업계 동향에 대한 최신 정보 유지.
결론 및 행동 촉구:
요약: 암호화폐 분야에서 광범위한 채택, 규제 명확성, 전문가 예측의 필요성을 강조합니다.
최종 생각: 다각화, 위험 관리, 최신 정보 유지 및 적극적인 참여.
실행 가능한 통찰력: 거시 경제 요인 모니터링, 투자 기간 정의, 철저한 연구 및 최신 정보 유지.
행동 촉구: 자신을 교육하고, 연구를 수행하고, 전문가와 상담하고, 시장 잠재력을 수용합니다.
부록: AI 군비 경쟁이 뜨거워지고 있습니다:
동시 AI 붐: AI 환경은 새로운 언어 모델의 홍수로 급속한 발전을 겪고 있습니다.
AI 모델: 이 문서에는 OpenAI의 O1 시리즈, Deepseek의 R1FW 및 V3, Alibaba의 Qwen 32B, Elon Musk의 Grock 2, Google Gemini Pro 2.0 및 GPT40 Mini와 같은 다양한 개발자의 여러 AI 모델이 나열되어 있습니다.
영향: 이러한 모델은 단순한 점진적인 업데이트가 아니라 개인 정보 보호, 노동, 창의성과 같은 잠재적인 사회적 영향을 미치는 장치에 AI의 융합을 가속화하고 있습니다.
비트코인 강세장(지난 120일 - 2025년 초):
가격 급등: 비트코인은 상당한 급등을 경험하여 2025년 1월 20일에 약 $110,000의 최고점에 도달했습니다. 이는 변동성의 기간을 뒤따랐습니다. "비트코인 가격은 극적으로 급등하여 2025년 1월 20일 약 $110,000의 최고점에 도달했습니다. 이는 불과 두 달 전 약 $65,233에 비해 상당한 증가를 나타내며 해당 기간 동안 52% 이상 상승했습니다."
드라이버: 급증의 원인은 다음과 같습니다.
긍정적인 시장 심리: 미국 연방준비제도(Fed) 금리 인하 및 정치적 발전(예: 트럼프의 재선 및 암호화폐 친화적인 정책 약속)과 같은 거시경제적 요인에 의해 촉진됩니다. "미국 연방준비제도(Fed)의 최근 금리 인하와 암호화폐에 대한 전반적인 낙관적인 전망과 같은 거시경제적 요인에 힘입어 투자 심리는 압도적으로 긍정적이었습니다. 이러한 낙관주의는 암호화폐에 대한 규제 환경을 강화하겠다는 정치 지도자들의 약속을 포함한 정치적 발전에 의해 더욱 촉진되었습니다."
공급 역학: 2024년 4월 반감기 이벤트(채굴 보상 감소)로 인해 역사적으로 가격 상승과 상관관계가 있었던 새로운 비트코인의 공급이 감소했습니다. "2024년 4월에 발생한 최근 이벤트로 인해 채굴 보상이 6.25BTC에서 3.25BTC로 줄어들었습니다. 이는 역사적으로 새로운 비트코인의 유통 속도 감소로 인해 가격 상승으로 이어졌습니다."
제도적 관심: 비트코인 현물 ETF 승인 이후 비트코인 관련 투자 상품에 대한 유입이 증가했습니다. "특히 비트코인 현물 ETF 승인 이후 제도적 관심이 눈에 띄게 증가했습니다. 이로 인해 비트코인 관련 투자 상품에 대한 유입이 증가하여 수요와 가격이 더욱 상승했습니다."
기관 강세장을 위한 투자 전략:
개요: 팟캐스트는 "귀하에게 가장 적합한 전략은 위험 허용 범위, 투자 목표 및 전문 지식 수준에 따라 달라집니다"라고 강조합니다.
장기 호들링(Long Term HODLing): 장기 성장 잠재력에 의존하고 단기 변동성을 최소화하면서 장기간 비트코인을 구매하고 보유합니다. "장기적 허들링(Long-term Huddling)은 소중한 생명을 유지하는 것을 의미합니다. 비트코인이나 기타 암호화폐를 장기간, 대개 수년 동안 구매하고 보유하는 것을 의미합니다."
스윙 트레이딩: 더 큰 추세 내에서 단기 및 중기 가격 변동을 포착하며 적극적인 모니터링과 기술적 분석이 필요합니다. "스윙 트레이더는 더 큰 추세 내에서 단기 및 중기 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다. 그들은 가격 변동이나 변동을 찾고 스윙의 바닥에서 매수하고 상단에서 매도하는 것을 목표로 합니다."
데이 트레이딩: 일중 가격 변동에서 이익을 얻으며 높은 수준의 기술, 규율 및 빠른 의사 결정이 필요합니다. "데이 트레이더들은 일중 가격 변동에서 이익을 얻으려고 합니다. 그들은 단기적인 시장 움직임을 이용하여 같은 거래일 내에 포지션을 개설하고 청산합니다."
주요 조언: 장기 호들러: 장기적인 잠재력, 철저한 연구 및 현실적인 기대에 중점을 둡니다.
스윙 트레이더: 기술적 분석을 활용하고, 체계적인 접근 방식을 개발하고, 손절매 주문을 설정합니다.
데이 트레이더: 강력한 전략을 개발하고, 기술적 분석을 사용하고, 엄격한 위험 관리를 구현하고, 스트레스를 관리합니다.
일반: 인내심, 규율, FOMO 방지, 분석에 따른 의사결정을 강조합니다.
지속적인 성공을 위한 암호화폐 포트폴리오 구축:
다각화: 위험을 완화하고 잠재적 수익을 극대화하는 데 중요합니다. "다각화는 위험을 완화하고 잠재적 수익을 극대화하는 열쇠입니다."
주요 단계: 연구 및 교육: 블록체인, 암호화폐 및 시장 동향을 이해합니다.
목표 및 위험 허용 범위 정의: 장기적인 부를 추구하는지, 단기적인 이익을 추구하는지 결정합니다.
자산 할당: 암호화폐, 토큰 및 기타 디지털 자산에 자금을 배포합니다.
균형 잡힌 전략: 70/20/10 규칙과 같은 전략을 사용합니다(기존 암호화폐 70%, 알트코인 20%, 고위험 투자 10%).
정기적인 재조정: 시장이 발전함에 따라 원하는 할당을 유지하기 위해 포트폴리오를 조정합니다.
위험 관리: 투자 다각화, 자산 조사(실사), 달러 비용 평균 사용, 현실적인 기대치 설정.
장기적인 부 축적: 인내와 규율, 정기적인 평가, 비용 평균화, 정보 제공 및 교육 유지에 중점을 둡니다.
비트코인 판매 전 고려 사항: 판매하기 전에 비트코인을 구매하려는 원래 동기를 되돌아보고 시장 타이밍의 어려움을 인식하십시오.
암호화폐 거래에서 기술적 분석의 역할:
정의: 과거 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 투자를 평가하고 미래 가격 변동을 예측합니다. "기술적 분석은 과거 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 투자를 평가하고 미래 가격 변동을 예측하는 데 사용되는 방법론입니다."
목적: 패턴, 추세 및 잠재적 전환점을 식별합니다.
주요 도구 및 지표: 이동 평균(SMA 및 EMA), 상대 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드, 피보나치 되돌림.
차트 패턴: 머리와 어깨, 이중 상단/하단, 상승/하강 삼각형.
응용 프로그램: 진입 및 퇴출 지점 식별, 위험 관리(손절매), 기본 분석 확인, 시장 심리 측정.
통합: 포괄적인 시장 이해를 위해 기본적, 기술적 분석을 통합합니다. 기본 분석은 장기적인 전망을 제공하는 반면, 기술적 분석은 단기 가격 변동을 식별하는 데 도움이 됩니다.
DeFi 및 수확량 농업을 통한 수익 극대화:
탈중앙화 금융(DeFi): 블록체인을 기반으로 구축된 금융 애플리케이션으로, 무허가형 탈중앙화 서비스를 제공합니다. "Defy는 블록체인 기술, 특히 스마트 계약을 기반으로 구축된 일련의 금융 애플리케이션 및 프로토콜을 의미합니다."
수확량 파밍(Yield Farming): DeFi 프로토콜에 유동성을 제공하고 보상(토큰)을 얻습니다. "유동성 채굴이라고도 알려진 수확량 농업에는 DeFi 프로토콜에 유동성을 제공하고 토큰 형태로 보상을 얻는 것이 포함됩니다."
전략: DEX(분산형 거래소)에 대한 유동성 제공, 수익 수집자, 기본 토큰 스테이킹/파밍.
위험 관리: 철저한 연구, 다양화, 스마트 계약 위험 이해, 시장 동향에 대한 최신 정보 유지.
NFT: 디지털 자산 혁명:
정의: 고유한 디지털 자산의 소유권을 나타내는 대체 불가능한 토큰입니다. "일대일 교환이 가능하고 일대일로 교환할 수 있는 비트코인이나 이더리움과 같은 암호화폐와 달리 NFD는 예술품, 수집품, 음악, 비디오 또는 가상 부동산과 같은 디지털 항목의 소유권 또는 진위 여부를 증명하는 고유한 디지털 자산입니다."
의의: 디지털 자산 거래에 혁명을 일으켜 디지털 소유권과 희소성을 실현했습니다.
시장 동향: NFT 아트, 수집품, 게임 및 가상 세계, 음악/엔터테인먼트.
위험 요소: 변동성, 투기, 지적 재산 문제, 환경 영향.
기관 비트코인 강세장의 미래:
장기 전망: 낙관적이며 광범위한 채택, 규제 명확성 및 장기 투자를 강조합니다. "전문가들은 암호화폐의 장기적인 미래에 대해 낙관하지만 인내심, 다각화, 위험 관리 및 최신 정보 유지의 필요성을 강조합니다."
과제: 변동성과 위험에 대한 인식.
기회: 비트코인의 제한된 공급, 헤지로서의 잠재력, 기관의 관심 증가, 유동성 증가.
전문가 예측: 비트코인이 사상 최고치를 경신하며 인내심의 중요성.
권장 사항: 다각화, 위험 관리, 업계 동향에 대한 최신 정보 유지.
결론 및 행동 촉구:
요약: 암호화폐 분야에서 광범위한 채택, 규제 명확성, 전문가 예측의 필요성을 강조합니다.
최종 생각: 다각화, 위험 관리, 최신 정보 유지 및 적극적인 참여.
실행 가능한 통찰력: 거시 경제 요인 모니터링, 투자 기간 정의, 철저한 연구 및 최신 정보 유지.
행동 촉구: 자신을 교육하고, 연구를 수행하고, 전문가와 상담하고, 시장 잠재력을 수용합니다.
부록: AI 군비 경쟁이 뜨거워지고 있습니다:
동시 AI 붐: AI 환경은 새로운 언어 모델의 홍수로 급속한 발전을 겪고 있습니다.
AI 모델: 이 문서에는 OpenAI의 O1 시리즈, Deepseek의 R1FW 및 V3, Alibaba의 Qwen 32B, Elon Musk의 Grock 2, Google Gemini Pro 2.0 및 GPT40 Mini와 같은 다양한 개발자의 여러 AI 모델이 나열되어 있습니다.
영향: 이러한 모델은 단순한 점진적인 업데이트가 아니라 개인 정보 보호, 노동, 창의성과 같은 잠재적인 사회적 영향을 미치는 장치에 AI의 융합을 가속화하고 있습니다.